武功县人民政府

武功县十八届人大常委会

第五次会议材料

武功县2021年财政决算（草案）

武功县财政局局长 马斌

（2022年10月24日）

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2021年财政决算（草案）向县人大常委会作以汇报，请予审议。

2021年，在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届历次全会精神，巩固疫情防控和经济社会发展成果，坚持稳中求进工作总基调，确保“三保”支出不留缺口, 扎实做好“六稳”“六保”工作，各项重点支出得到有力保障，全县经济持续稳定恢复，财政运行情况良好，为 “十四五”高点开局奠定了坚实基础。

一、财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年，全县一般公共预算收入完成24,106万元，完成调整预算的100.4%，增收510万元，较上年增长2.2%。全县一般公共预算支出完成269,491万元，完成调整预算的99.3%,较上年下降2.7%。2021年全县财政收支平衡情况如下：

全县一般公共预算收入24,106万元，加上上级补助收入233,529万元、地方政府一般债券转贷收入9,621万元、调入预算稳定调节基金96万元、调入资金15,369万元、上年结余2,824万元，2021年一般公共预算总收入285,545万元。一般公共预算支出269,491万元、上解上级支出1,739万元、地方政府债券还本支出4,485万元、补充预算的稳定调节基金106万元，2021年一般公共预算总支出275,821万元，收支相抵后年终结余为9,724万元，减去结转下年支出9,724万元，年终净结余为零。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年，全县政府性基金预算收入完成28,246万元，上级补助收入1,107万元，转贷新增债券收入7,800万元，调入资金966万元，上年结余2,096万元,2021年政府性基金总收入40,215万元；基金支出完成18,690万元，专项债券还本支出152万元，调出资金15,297万元，2021年政府性基金总支出34，139万元，收支相抵年终结余6,076万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021年，国有资本经营预算上级补助收入72万元；国有资本经营预算调出资金72万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2021年，全县社会保险基金收入48,305万元，较上年增长8.9%，其中城乡居民基本养老保险基金17,352万元；机关事业单位基本养老保险基金30,953万元。社保基金支出41,659万元，其中城乡居民基本养老保险基金12,892万元；机关事业单位基本养老保险基金28,767万元，本年收支结余6,646万元，加上年年末滚存结余29,572万元，2021年年末社保各项基金年末滚存结余36,218万元。

二、政府债务有关情况

2021年，我县新增地方政府债券转贷收入17,421万元，其中：一般债券9,621万元，主要用于政府债券还本、道路交通设施建设和其他民生基础设施建设项目;专项债券7,800万元,主要用于县医院迁建项目。

截至2021年底，我县地方政府债务余额83,543万元，其中：一般债务43,893万元，专项债务39,650万元，未超过市局下达债务限额（地方政府债务限额108,580万元，其中：一般债务67,979万元，专项债务40,601万元）,债务风险总体可控。

三、2021年财政管理和工作情况

2021年，财政部门坚决执行预算法及实施条例，严格落实人大预算决议，坚决兜牢“三保”底线，加大民生领域支持力度，不断提高财政管理水平，积极的财政措施更加积极有为。

(一)全力以赴抓收入，财政综合实力新提升。面对疫情防控和经济下行的复杂严峻形势，全县财税部门迎难而上，密切关注税收收入动态，紧盯建筑业、制造业等重点行业，加大税收征管力度，严防跑冒滴漏，杜绝税收流失，做到应收尽收。努力盘活存量土地，加大土地出让金监管力度，确保各项收入按时入库，2021年一般公共预算收入完成24,106万元，较上年增长2.2%。抢抓“一带一路”建设、“新时代推进西部大开发”等一系列政策机遇，认真研判，精准发力，积极争取上级部门在项目和资金方面支持，全年争取上级补助资金233,529万元、债券资金9,621万元有力缓解了我县收支压力。

(二)精准落实财政政策,全力支持经济稳增长。一是积极争取一般债券资金5,690万元，用于县域基础设施建设，争取专项债券资金7,800万元，确保县医院建成投入使用，弥补了重点项目建设资金缺口，扩大了财政有效投资，夯实了县域经济发展基础。二是投入12,531万元，用于108国道、334国道、县乡村公路建设及养护工程等交通基础设施项目，极大地方便了群众出行和商贸流通。三是投入5,257万元，用于县城基础设施建设，市政道路、市政排水管网建设再上新台阶。四是投入4,013万元用于城乡环境卫生，投入1,259万元用于污水处理，城市面貌焕然一新。五是加快推进旅游文化名镇建设，投入古城建设资金3,076万元，全面打造古城市政基础设施、公共服务设施和旅游设施，改善镇区生态环境，进一步提升武功古城对外知名度和影响力。

(三)继续优化营商环境，激发市场主体活力。积极发挥招商引资对经济的拉动作用，激发社会资本的投资积极性，促进民营企业、个体工商户加快发展；继续巩固和拓展减税降费成效，不折不扣落实减税降费政策，2021年减税降费2,294万元,切实减轻了企业负担，以政府收入的“减法”换取企业效益和市场活力的“加法”，增强实体经济发展动力和企业创新能力。进一步强化财政政策支持和引导作用，2021年拨付企业扶持资金6,145万元,支持企业升级改造和科技研发，做大做强工业板块，促进高成长性企业加快发展，构建特色产业优势,形成新的经济增长点和财税增收点。

(四)兜牢兜实底线，“三保”保障不留缺口。不断优化财政支出结构，财政资金优先确保“三保”底线，坚持“三保”尤其是“保工资”在财政支出安排中的优先顺序，保证全县干部职工工资按时足额发放及机关正常运转。2021年，“三保”支出236,933万元，占“三保”预算236,500万元的100.2%,其中保工资支出108,162万元，保运转支出8,492万元，保基本民生120,279万元，“三保”支出全面落实，未发生应保未保现象，有力的保障了“六稳”“六保”等中省市县重大决策部署的资金需要。建立财政资金直达机制，通过中央财政直达资金监控系统，确保资金直达基层、直拨企业，2021年累计收到上级直达资金55,470万元，下达单位55,470万元，下达进度100%，单位支出50,860万元，支出进度91.7%。

(五)重点民生项目足额保障，经济社会健康发展。一是全额保障城乡居民和机关事业单位养老需求，投入城乡居民养老14,289万元，保证了城乡居民的基本生活，使老年人老有所养，促进社会和谐稳定；投入机关事业单位养老14,742万元，按时足额发放全县机关事业单位退休人员基本养老金。二是持续支持“稳就业”工作，拨付就业资金1,721万元，促进就业、落实再就业和帮扶创业顺利开展，保证社会安定和谐。三是加强公共卫生服务投入，累计拨付5,377万元，用于提高公共卫生服务能力建设水平。四是全力支持疫情防控，拨付疫情防控资金1,651万元，确保全面打赢疫情防控阻击战。五是支持办好人民满意的教育，投入1,500万元用于营养餐改善，使全县28,230名边远贫困学生享受到惠民强体政策；投入4,847万元用于薄弱学校建设，中小学校舍面貌得到了极大的改善；投入960万元用于资助各类贫困学生16,089人次，建档立卡户学生6,921人次，教育扶贫资助对象计划完成100%。六是加强公共文化事业保障，投入1,159万元，对体育中心、旅游基础设施、村级文化广场、苏武纪念馆、图书馆美术馆免费开放给予资金保障，全县文化体育事业进一步提高；投入516万元用于保障十二运开闭幕式及奖励宣传资金保障。七是加强住房安居保障，投入5,104万元，用于支持住房安居资金保障，落实保障性住房运营及房租补贴，推进了老旧小区及危房改造，切实改善了群众住房条件。八是投入558万元，用于安全生产、应急体系建设及物资储备、自然灾害救灾及防治体系建设等方面，累计排查安全隐患1,865条，停产停业整顿8家存在安全隐患企业。九是加强了推进生态环境建设，投入节能环保资金6,058万元，大力推广使用清洁能源，不断加强生态环境保护建设，推进环境 污染治理，持续改善城乡居民生活环境。十是重拳打击黑恶势力，投入170万元，用于平安建设、扫黑除恶，提升社会综合治理能力和水平，营造和谐社会环境。

(六)积极落实支农惠农政策，大力推进乡村振兴。一是严格落实“四个不摘”要求，投入财政衔接推进乡村振兴补助资金6,559万元，全额保障农村基础设施、农民使用技术培训、人居环境整治、农村安全饮水、小额贷款贴息、“雨露计划”补助等项目需求，积极推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是投入3,659万元，用于实施高标准农田建设，新打机井39眼，修复18眼，埋设暗管60.8公里，硬化田间道路40公里，植树1.1万株，农业基础设施得到大力改善，农业综合生产能力得到加强。三是投入资金3,830万元用于水利设施建设，用于漆水河防洪治理、渭河堤顶路灯、水土保持、安全饮水、水利救灾等项目，项目完成后，水生态得到治理，群众生活得到改善、防汛抗旱减灾能力得到加强。四是通过“一卡通”系统兑付资金1.3亿元，发放项目44项，涉及389,749人次，惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理进一步加强。五是投入3,101万元,用于提高农业保险覆盖面,保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，推动农业保险高质量发展，增加农民收入，巩固脱贫攻坚成果，更好的满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。六是投入“一事一议”财政奖补资金1,048万元，用于改善农村基层设施，美化人居环境，统筹城乡协调发展，建设美丽新农村，为打造示范村镇夯实了基础。七是投入185万元，用于支持农村电子商务发展，促进农村消费提档升级, 降低了农村商业成本，扩大了农村商业领域，带动农村产业融合和经济社会发展再上新台阶。

(七)依托预算一体化建设，强化财政理财能力。充分利用预算管理一体化建设优势，规范财政资金下达拨付程序，确保资金下达、支付全程留痕。部门预算全面纳入绩效管理，在预算绩效目标全覆盖的基础上，不断提升绩效目标编报质量，进一步提高了财政理财能力和风险防控能力，确保财政资金使用安全有效。严格直达资金管理，及时向单位下达直达资金，确保资金直达个人或企业，惠企利民。不断夯实防范化解债务风险的主体责任，加强政府债务管理常态化监测，强化风险源头管控，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解债务存量，2021年偿还隐性债务3,550万元，避免了发生系统性风险。盘活企业国有资产及行政事业单位经营性资产和闲置资产，加快我县融资平台公司整合升级，提高平台公司的市场化投融资能力，助推国有企业健康发展，为实现投资多元化、融资多样化奠定基础。不断深化政府采购体制改革，加强政府采购管理，优化营商环境。运用政府采购“832”平台采购贫困地区农副产品268万元，助力脱贫攻坚、引领绿色环保、扶持中小企业发展。适时建立采购“绿色通道”，县疾病预防控制中心紧急购置疫情防控物资437万元，助力打赢我县疫情防控阻击战。积极推进人大预算联网监督工作，配合更新预算联网监督系统，将财政收支、预算执行等数据按时推送联网系统，主动接受代表监督，为县人大代表更好的履行监督职责提供支持。

主任、各位副主任、各位委员，2021年，全县财政预算执行情况总体良好，但仍然存在不少困难和问题，主要是税收收入增速明显放缓，财政收入持续增长基础尚不牢固，而“三保”和化解债务等刚性支出需求逐年加大，收支平衡压力增大；部分项目推进力度不强，资金沉淀问题有待进一步改进；预算绩效管理理念尚未牢固树立，与推动高质量发展相适应的绩效评价体系有待进一步完善；单位申报上级专项资金积极性不高等。对于这些问题，我们将认真研究，采取有效措施，加以解决。下一步，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的法律监督和工作监督，不忘初心，牢记使命，艰苦奋斗，攻坚克难，不断开创财政工作新局面，为建设“三强四美”现代化新武功作出新贡献！

附件1下载地址：:武政字〔2022〕39号(2021年财政决算.doc

附件2下载地址：2021决算公开表格.doc