武功县人民政府

武功县第十七届人大常委会

第三十七次会议材料

武功县2020年财政决算（草案）

武功县财政局局长 李军辉

（2021年10月11日）

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2020年财政决算（草案）向县人大常委会做以汇报，请予审议。

2020年，在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力应对新冠疫情冲击和经济下行压力，精心扶持培育税源，集中力量保障重点支出，有力促进了经济提质增效和民生持续改善，全年财政运行和预算执行情况良好，为“十三五”圆满收官、“十四五”高点开局打下了坚实基础。

一、财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020年，全县一般公共预算收入完成23,596万元，完成预算的100.4%，增收1,213万元，较上年增长5.4%。全县一般公共预算支出完成277,032万元，完成调整预算的99.0%,较上年增长2.8%。2020年全县财政收支平衡情况如下：

全县一般公共预算收入23,596万元，加上上级补助收入231,501万元、地方政府一般债券转贷收入9,811万元、调入预算稳定调节基金2,823万元、调入资金19,148万元、上年结余694万元，减去一般公共预算支出277,032万元、上解上级支出2,039万元、地方政府债券还本支出5,582万元、补充预算的稳定调节基金96万元，滚存结余为2,824万元，再减去结转下年支出2,824万元，滚存净结余为零。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020年，全县政府性基金预算收入完成29,872万元，上级补助收入12,905万元，转贷新增债券收入29,900万元，调入资金158万元，上年结余1,110万元；基金支出完成56,434万元，专项债券还本支出898万元，调出资金14,517万元，年终结余2,096万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2020年，国有资本经营预算上级补助收入64万元；国有资本经营预算调出资金64万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2020年，全县社会保险基金收入44,345万元，其中城乡居民基本养老保险基金16,082万元；机关事业单位基本养老保险基金28,156万元；城乡居民基本医疗保险基金107万元。社保基金支出47,064万元，其中城乡居民基本养老保险基金12,146万元；机关事业单位基本养老保险基金27,615万元；城乡居民基本医疗保险基金7,303万元，本年收支结余-2,719万元，加上年年末滚存结余32,291万元，2020年年末社保各项基金年末滚存结余29,572万元。

二、政府债务有关情况

2020年，我县新增地方政府债券转贷收入39,711万元，其中：一般债券9,811万元，主要用于政府债券还本、小城镇建设和其他民生基础设施建设项目;专项债券29,900万元,主要用于县医院迁建和棚户区改造。

截至2020年底，我县地方政府债务余额70,988万元，其中：一般债务38,986万元，专项债务32,002万元，未超过市局下达限额（地方政府债务限额95,090万元，其中：一般债务62,289万元，专项债务32,801万元）。

三、2020年财政管理和工作情况

（一）坚持以人为本，全力支持疫情防控和“六稳”“六保”。面对突发的新冠肺炎疫情，坚持把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，全面落实患者救治和防疫物资采购等政策，共拨付疫情防控资金2,984万元，有力保障了疫情防控工作的顺利开展。拨付稳岗保就业资金2,498万元，降低企业稳岗成本，加大就业培训和个人创业奖补力度，支持稳岗就业。拨付困难群众生活救助资金、价格补贴等资金7,961万元，确保困难群众基本生活不受疫情影响。拨付优抚对象抚恤金、生活费、物价补贴和医疗补助资金3,424万元，拨付退役士兵优待金及一次性经济补助1,650万元，有力保障了困难群体基本生活。减免税费2,479万元，切实减轻了企业税费、社保负担。及时拨付企业扶持资金8,755万元，通过积极的财政政策帮助企业提质增效，充分放大财政资金“乘数”效应，支持企业恢复持续经营，帮助企业共渡难关。

（二）狠抓收入组织，圆满完成年度任务。在新冠疫情冲击、经济下行压力陡增的严峻形势下，全县财税部门迎难而上，密切关注税收收入动态，紧盯建筑业、制造业等重点行业，加大税收征管力度，加强征管措施，完善重点税源监控，加大对纳税异常企业稽查力度，严防跑冒滴漏，杜绝税收流失，做到应收尽收，同时进一步规范非税收入征管和政府性基金收入力度，努力盘活存量土地，加大土地出让力度，增加政府性基金收入，完满地完成了财政收入任务。

（三）积极争取支持，全力保障“三保”需求。加强与上级财政部门联系协调，积极争取中省资金支持，2020年争取特殊转移支付9,140万元, 均衡性转移支付增量5,330万元，用于弥补“三保”财力缺口中养老、医疗、教育等保基本民生支出项目；争取抗疫特别国债资金11,553万元，用于县人民医院、县体育中心等6个有一定收益基础设施建设项目；争取省第三批新增政府专项债券资金10,000万元，用于县人民医院迁建项目；争取省第五批新增政府专项债券资金19,900万元，用于棚户区改造项目。以上资金有力地对冲了疫情对经济负面影响，弥补了县级财力不足，缓解了财政收支矛盾，保障了重点项目建设资金需求，夯实了县域经济发展基础，为“止滑促升、决战收官”做出了积极贡献。

（四）坚持过紧日子，严控“三公”经费预算。牢固树立过紧日子、苦日子思想，积极落实市政府《关于严把支出关口落实落细过紧日子有关要求的通知》精神，制定了《武功县2020年财政支出预算管控清单》，大力压减一般性、非重点、非刚性支出，进一步降低公务活动成本，坚决从严从简办一切事业，把该压得压下去，该减的减下来，2020年“三公”经费支出487万元，较上年下降22.2%，财政资金优先保障“三保”支出、 “三大攻坚战”“六稳”“六保”等中省市县重大决策部署的资金需要，全力保障经济社会平稳运行。

（五）强化攻坚保障，打好打赢三大战役。聚焦脱贫攻坚收官战。紧盯“两不愁三保障”，精准落实脱贫攻坚战各项部署要求，加强扶贫资金动态监管，推动监控平台和脱贫攻坚业务有机融合。督促职能部门精准使用扶贫资金，让财政资金充分发挥效能，持续提升脱贫质量，巩固脱贫成果。全年落实扶贫资金8,311万元，75个贫困村如期退出，顺利实现了1,923人脱贫。聚焦污染防治攻坚战。围绕实现污染防治阶段性目标，积极实施蓝天保卫战行动和“散乱污”企业动态清零工作，不断加快渭河湿地、漆水河生态修复项目建设，加大支持全域“气化武功”、清洁取暖、渭河漆水河综合治理等项目建设力度。全年生态环保累计投入4,652万元，为构建绿色生态、创造绿色生活、促进绿色生产贡献了财政力量。聚焦防范化解地方政府隐性债务风险持久战。健全隐性债务常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险，积极稳妥化解存量隐性债务，进一步做好清理拖欠民营企业、中小企业账款工作，明确责任主体，细化偿债计划，落实偿债资金。全年政府债券还本付息7,824万元，化解隐性债务4,998万元，清理拖欠民营企业账款5,715万元，完满完成全年债务化解任务。

（六）深化财政改革，提高财政管理水平。坚持依法理财管财，不断增强预算法治意识，严格执行人大批准的预算，严控预算调整调剂，硬化预算执行约束。切实防控政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性风险的底线。推进县级财政资金项目库管理改革，实行预算项目科学化、精细化管理。积极完成国有企业退休人员社会化管理接收工作任务。做好“陕西财政云”推广和运用工作，切实让数据多“跑腿”，让人员少跑路。理顺乡镇财政管理体制，促进基层财政管理规范化、制度化、精细化。认真回顾总结“十三五”时期财政发展成效与经验，做好“十四五”财政规划。

主任、各位副主任、各位委员，2020年，全县财政预算执行情况总体良好，但仍然存在一些问题，主要是地方财政收入受疫情影响和经济下行的压力，难以保持平稳可持续增长；县级财政支出因“三保”支出和化解债务等刚性支出需求逐年加大，支出形势严峻；单位申报上级专项资金积极性不高，导致今年上级专项转移支付大幅下降。对于这些问题，我们将认真研究，采取有效措施，加以解决。今后，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的法律监督和工作监督，不忘初心、牢记使命，艰苦奋斗，统筹兼顾，不断开创财政工作新局面，为奋力谱写武功新时代追赶超越新篇章作出新的贡献。

附件下载地址：2020年财政决算表